Estratégia De Duplicação Para Baixo Forex Trading

Forex Trading O Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, Sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogos dos casinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar 100 rentabilidades, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o potencial ganho. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muitos dos trabalhos feitos na martingale foram feitos por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas lucrativas 100. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, um comércio vencedor irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica dos martingales, dando ao jogo mais do que dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você eventualmente, dada uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda em cabeças e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está em zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu capital inicial inicial inicial. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para terminar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Embora você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um claro exemplo de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para trocar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD atingir 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Porque a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pela qual a estratégia da martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor atual nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite que os comerciantes compensem uma parcela de suas perdas com juros. Isso significa que um negociante de martingale inteligente pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com uma grande quantidade de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode ajudar a reduzir seu preço de entrada médio. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes de poder obter lucro ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de negociação da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. Trumponomics é um termo para as políticas econômicas do presidente eleito Donald Trump. Um sistema de saúde organizado que oferece benefícios de saúde a todas as pessoas em uma região especificada. Muitos países, tais. A reunião anual do Fórum Econômico Mundial hospedada em Davosa, pequena cidade de esqui em Suíça, em janeiro, está cada ano. Uma instalação doméstica conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. Um conjunto de carteiras ótimas que oferece o maior retorno esperado para um nível de risco definido ou o menor risco para a. Uma unidade que é igual a 1100 de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comum. Dobragem em si mesmo Ouvi falar de estratégias que investem com tendências múltiplas seguindo fundos e alocando o capital entre eles, o que é inverso ao desempenho. Essas estratégias retirarão o dinheiro dos fundos que tiveram bom desempenho ao longo de um período de tempo e reatribuíram esse dinheiro aos fundos que apresentaram desempenho inferior durante esse período. A idéia por trás desse tipo de estratégia é que as seguidoras de tendências que têm tido um bom desempenho são devidas a uma correção e os fundos que têm tido um desempenho ruim são susceptíveis de sair de uma correção. Isso permite que um investidor tenha uma parcela maior do capital investido quando um fundo logar seus maiores ganhos. A estratégia de dobrar para baixo em si mesmo soa bem em teoria, mas também tem algumas falhas importantes. Uma publicação recente da Dorsey Write Money Management explorou um conceito semelhante que permite aos comerciantes duplicar sua própria estratégia. A publicação cobre um artigo de Craig Israelsen que sugere a contribuição de fundos adicionais para sua conta depois de perder períodos para manter um retorno geral mínimo. Como a Estratégia de Israelsen8217s O que a Israelsen propõe está voltada para investidores de longo prazo. Ele sugere escolher um número de referência como 8 que um investidor almeja como um retorno anual. Durante qualquer ano em que um investidor não atende ao retorno, eles devem contribuir com fundos suficientes para compensar a diferença. No entanto, se a conta retornar mais de 8 eles não são obrigados a contribuir com mais nada. Esse tipo de estratégia criará uma curva de equidade suave que sempre se move mais alto. Aproveita o poder da média do custo do dólar na parte de baixo e, em seguida, permite que a vantagem se cuide. Aplicando a Estratégia ao Forex Embora esta estratégia seja interessante na teoria, a maioria dos comerciantes de Forex não pensa em termos de retorno anual. Eles estão procurando reservar lucros em uma base diária. Como podemos ajustar a estratégia para esse modelo. A resposta simples seria estabelecer uma referência diária para o retorno, em vez de usar um retorno anual. Se o seu objetivo é fazer uma certa quantia de dinheiro todos os dias, force-se a contribuir com a diferença se você for curto. Isso garantiria uma curva de capital consistentemente positiva, de modo que o valor da conta nunca se corria. No entanto, também há algumas desvantagens para esta estratégia. Problemas com a Estratégia O problema mais óbvio com este tipo de estratégia é que ele assume que você pode dar ao luxo de contribuir com o capital suficiente em uma base regular para compensar as perdas incorridas por sua negociação. Se, em qualquer ponto, você não conseguir um capital suficiente para cobrir as perdas, então toda a estratégia se desmorona. Prosseguindo com esse pensamento, se você tiver capital suficiente para compensar as perdas em sua negociação, então por que você investe esse capital em sua negociação, em primeiro lugar? Por que esperar até você estar perdendo antes de investir? Você está gastando esse capital de forma tola durante Períodos rentáveis ​​Enquanto a idéia de Israelsen8217 parece muito interessante de uma perspectiva teórica, pode não ser muito útil no comércio real. Deixe uma resposta Cancelar resposta